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　　風(fēng)險識別【考頻分析】★★★

　　1.風(fēng)險識別是風(fēng)險分析的基礎(chǔ)，作為風(fēng)險分析的第一步，其目的在于：（1）對項目產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險，按照風(fēng)險來源和特征進(jìn)行風(fēng)險分類；（2）分析這些風(fēng)險產(chǎn)生的原因或是發(fā)生的條件；（3）尋找風(fēng)險事件，即風(fēng)險的直接表現(xiàn)；（4）明確風(fēng)險征兆，即風(fēng)險發(fā)生的間接表現(xiàn)。

　　2.風(fēng)險識別的常用方法包括專家調(diào)查法、基于影響圖的解析法、風(fēng)險結(jié)構(gòu)分解法、情景分析法、故障樹、事件樹、工作結(jié)構(gòu)分解法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等。

　　3.一般來說，根據(jù)投資項目的風(fēng)險的邊界可以從內(nèi)部和外部兩個方面進(jìn)行識別，內(nèi)部風(fēng)險主要有技術(shù)風(fēng)險、組織管理風(fēng)險、進(jìn)度延誤風(fēng)險等，外部風(fēng)險主要有市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、環(huán)境與社會風(fēng)險等。

　　市場風(fēng)險一般來自四個方面：一是由于消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)偏好發(fā)生變化，使得市場需求發(fā)生重大變化，導(dǎo)致項目的市場出現(xiàn)問題，市場供需總量的實(shí)際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離。二是由于市場預(yù)測方法或數(shù)據(jù)錯誤，導(dǎo)致市場需求分析出現(xiàn)重大偏差。三是市場競爭格局發(fā)生重大變化，競爭者采取了進(jìn)攻策略，或者是出現(xiàn)了新的競爭對手，對項目的銷售產(chǎn)生重大影響。四是由于市場條件的變化，項目產(chǎn)品和主要原材料的供應(yīng)條件和價格發(fā)生較大變化，對項目的效益產(chǎn)生了重大影響。

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